Kiedy jest najlepszy czas na zarabianie opcji na akcje w transakcjach

Chcę pobrać darmowy e-book Wypełniając swoje dane i klikając powyższy przycisk, zgadzasz się, że LYNX będzie przechowywać te dane i skontaktuje się z Tobą przez e-mail lub telefon w celach marketingowych. Im więcej wiemy o firmie tym ryzyko jest mniejsze.

Równie ważne jeśli nie ważniejsze co otwarcie odpowiedniej pozycji, jest jej zamknięcie w najlepszym momencie tak, aby zachować z transakcji jak największy profit. Moim zdaniem zdecydowanie zbyt wiele rabanu robione jest wokół zakupu odpowiedniego instrumentu, a zbyt mało uwagi poświęca się temu, żeby w porę zlikwidować inwestycję i zrealizować z niej optymalny zysk.

11 niezbędnych wskazówek inwestycyjnych w akcje dla początkujących

Odpowiedni moment pomoże wybrać analiza techniczna. Zwróćcie uwagę, że nie piszę o maksymalnym możliwym zysku, lecz o optymalnym.

Kiedy jest najlepszy czas na zarabianie opcji na akcje w transakcjach

Maksymalny zysk jest praktycznie niemożliwy do osiągnięcia w prawdziwym życiu. Absolutny szczyt notowań danego instrumentu, po którym następują już same spadki, pojawia się bowiem tylko raz w historii.

To oznacza, że w giełdowym życiu spółki istnieje wyłącznie jeden idealny moment na zamknięcie zyskownej transakcji. Modelowa okazja pojawia się tylko raz na  dni Załóżmy jednak, że zyski podliczamy sobie w skali roku. W tym okresie dni roboczych, w których otwarta jest giełda, mamy około Tak więc nasze szanse na to, aby sprzedać instrument akurat tego dnia, w którym nastaje ostateczna górka, wynoszą przez ten czas jedynie To samo zresztą tyczy się kupowania w idealnych dołkach — jest to niemal niemożliwe.

Nie ma więc sensu przejmować się jeśli akurat dzisiaj sprzedamy jakiś instrument, a on jutro ciągle jeszcze będzie rósł. To całkiem normalne i dość powszechne, bo taka sytuacja jest po prostu  razy bardziej prawdopodobna niż to, że w ciągu danego roku z naszą transakcją zamykającą pozycję trafimy akurat w sam szczyt notowań.

Tak już jest i trzeba do tego przywyknąć. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby postarać się zrobić wszystko, żeby zoptymalizować moment, w którym sprzedajemy i zamykamy daną transakcję z możliwie jak najwyższym zyskiem. Co to znaczy zoptymalizować?

Kiedy jest najlepszy czas na zarabianie opcji na akcje w transakcjach

Pozbyć się instrumentu, kiedy zagrożenie zmianą trendu i nadchodzącymi spadkami jest większe niż szanse na dalsze wzrosty. W przypadku inwestycji długoterminowych sprawa jest prosta. Trzymamy papiery dopóki są ku temu przesłanki merytoryczne; dopóki firma zwiększa przychody, gospodarka się rozwija, rośnie PKB i tak dalej.

Sprzedajemy i zamykamy transakcję w momencie, kiedy pojawiają się sygnały, że to wszystko zaczyna się walić lub kiedy akcje stają się zwyczajnie przewartościowane i rośnie ryzyko solidnej korekty. Co jednak w przypadku krótkoterminowych transakcji spekulacyjnych? Tu z pomocą w wyborze odpowiedniego momentu wyjścia przychodzi analiza techniczna.

Analiza techniczna podpowie kiedy zamknąć zyskowną pozycję Przede wszystkim warto przypomnieć, że analiza techniczna i cała sztuka czytania wykresów nie służą do przewidywania przyszłości, tylko do wizualnego opisywania tego, co z ceną danego instrumentu działo się w przeszłości.

Jeśli jakaś sytuacja z kursem waloru wydarzyła się już siedem razy, to nie ma pewności, że to samo wydarzy się ósmy raz, ale taki rozwój wydarzeń jest jednak nieco bardziej prawdopodobny niż to, że tym razem będzie inaczej. Prawdopodobieństwo tego, że za kolejnym razem wypadnie czarne lub czerwone zawsze wynosi pół na pół przy założeniu, że nie istnieje pole zielonebez względu na to jaki kolor wypadł w poprzedniej rundzie. Każde zakręcenie kołem jest niezależne od poprzedniego, bo matematyka prawdopodobieństwa nie pamięta co wydarzyło się przed chwilą.

Jak zarabiać na giełdzie w każdych okolicznościach [9 strategii]

Na giełdzie jest jednak inaczej. W inwestowaniu dochodzi bowiem czynnik ludzki, który wypacza żelazne zasady prawdopodobieństwa znane z innych dziedzin. Dlatego ja zawsze staram się szukać na wykresie analogii w historii, aby ustalić sobie odpowiedni moment wyjścia z zyskownej transakcji.

Poniżej znajduje się kilka rzeczywistych przykładów jak taka analogia może wyglądać. Nie będę opisywał sposobu działania i interpretacji poszczególnych wskaźników, bo w internecie znaleźć można multum informacji na ten temat. RSI Relative Strength Index Jeśli w przeszłości niemal za każdym razem szczyt RSI pokrywał się ze szczytem notowań danego instrumentu, to istnieje spora szansa ale nie pewnośćże będzie tak i w kolejnym przypadku.

Dlatego szczyt RSI powinien być pierwszym sygnałem, że być może mamy do czynienia z górką w notowaniach instrumentu i niedługo nastąpi odwrót. Samo RSI nie może być jednak jedynym kryterium, na podstawie którego zamykamy transakcje, bo w silnych trendach wzrostowych często RSI pokazuje kilka szczytów pod rząd, zanim wystąpią spadki.

Kiedy jest najlepszy czas na zarabianie opcji na akcje w transakcjach

W takim przypadku warto zwrócić uwagę na pojawienie się dywergencji, która też będzie sygnałem odwrócenia trendu. Nie należy zapominać, że wszystkie te wskaźniki należy interpretować oddzielnie na podstawie historycznej sprawdzalności na każdym konkretnym instrumencie.

W przypadku jednego instrumentu oscylatory mogą kompletnie się nie sprawdzać, a w przypadku innego wykazywać niemal stuprocentową korelację z kursem. W tamtym przypadku rzeczywiście był to kolejny szczyt, po którym nastąpiła mała korekta.

Kiedy wskaźnik jest na szczycie, a linia MACD przecina linię sygnału od góry, to jest kolejny znak, że możemy mieć do czynienia ze szczytem notowań i rychłym odwróceniem trendu. Warto zwrócić uwagę, że to odwrócenie wcale nie musi być znaczne.

W sportach drużynowych popularne jest powiedzenie, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Na giełdzie jest podobnie. Nie mamy bowiem żadnego wpływu na to, co akurat robi rynek, ale mamy za to stuprocentowy wpływ na to, jak zareagujemy na jego zachowanie. A więc, co dzisiaj robi rynek i jak można na tym zarobić trochę pieniędzy?

Niemniej, jeśli i tak chcemy sprzedać dany instrument, tylko szukamy do tego idealnego momentu, to połączenie sygnałów MACD i RSI będzie dobrym startem. Poniżej znajduje się wykres kursu koszyka akcji brazylijskich z tego roku. Chwilę po wygenerowaniu sygnałów przez oba wskaźniki nastąpił spory spadek. Linie kanału trendu i poziom oporu Na powyższym wykresie widać też, że kolejnym sygnałem potwierdzającym zmianę kierunku bywa odbicie od linii ograniczającej kanał trendu wzrostowego.

Często jest też tak, że poprzedni szczyt staje się poziomem następnego oporu, czyli miejsca, do którego dobija kurs, a potem na chwilę lub na dłużej zawraca. W takiej sytuacji tworzy się podwójny częściej lub potrójny rzadziej lokalny szczyt.

Kiedy jest najlepszy czas na zarabianie opcji na akcje w transakcjach

Warto więc zwracać uwagę czy nie mamy aktualnie do czynienia z takim właśnie momentem. Poniżej widnieje wykres wieprzowiny, na którym widać, że cena dwukrotnie zawracała w miejscu poprzednich załamań kursu niebieskie elipsy. Dzisiaj także można założyć, że być może cena dotarła właśnie do poziomu poprzedniego szczytu czerwone elipsy. Historyczny zasięg ruchu Ważną sprawą jest też zdrowy rozsądek i realistyczne oczekiwania co do potencjału wzrostowego danego instrumentu. Chodzi mi o to, że trzeba znać granice i nie być zbyt zachłannym.

Każdy ruch wzrostowy w końcu straci impet i zmieni kierunek, przynajmniej na chwilę.

Pytanie po co inwestujemy wydaje się banalne. Odpowiedź zawsze będzie taka sama — żeby zarobić więcej pieniędzy. Ale czy naprawdę wiemy o tym, z czym inwestowanie się wiąże? Nie każda inwestycja zakończy się zyskiem. Dlatego zawsze przy okazji inwestowaniu należy się liczyć z ryzykiem niepowodzenia.

Ważne jest, aby rozpoznać czy to już ten moment, czy jednak dalszy ruch na północ ma jeszcze jakiś potencjał. Tylko jak to zmierzyć?

Kable Próchnik Tylko ostatnia jest notowana po dziś dzień. Otwarcie giełdy to był prawdziwy koniec socjalizmu. Wszyscy czuli ten moment historyczny, tą wielką zmianę.

Ja zawsze patrzę na to, jak bardzo instrument rósł w przeszłości od momentu pojawienia się poprzedzającego ten ruch dołka do momentu, w którym nadeszła korekta. To pozwala mniej więcej ocenić jaki zasięg ruchu cenowego Kiedy jest najlepszy czas na zarabianie opcji na akcje w transakcjach realistyczny.

Wizualizując to na wykresie — jeśli do tej pory przez lata od momentu wystąpienia historycznych dołków kurs instrumentu na ekranie rósł o trzy centymetry, a potem spadał, to dzisiaj po wystąpieniu ostatniego dołka, także możemy spodziewać się, że kurs urośnie o 3 cm, bo taki jest jego średni potencjał. Poniżej znajduje się wykres akcji Credit Suisse. Widać na nim, że przez cały rok z jednym wyjątkiem zasięg niemal każdego kolejnego ruchu wzrostowego był często zbliżony do zasięgu poprzedniego ruchu.

Nie mówię, że tak było zawsze, bo zdarzały się o wiele krótsze ruchy, ale nas to nie interesuje, bo my szukamy średniego zakresu, który jest realistyczny i jest w zasięgu danego instrumentu. Dlatego trzeba być realistą. Jeśli do tej pory coś wielokrotnie rosło o X długości, a potem spadało, to nierozsądnym jest trzymać taką zyskowną transakcję w momencie, kiedy po raz kolejny urosła o X i liczyć, że być może urośnie jeszcze o 2X bez żadnej korekty.

Cuda czasem się zdarzają, ale częściej to jednak historia woli się powtarzać. Procentowy zysk Ja czasem wychodzę z transakcji także wtedy, kiedy osiągnę jakiś ponadprzeciętny procentowy zysk. Taka sytuacja dotyczy zwłaszcza transakcji na opcjach, gdzie dochodzi jeszcze spadek wartość instrumentu w czasie.

Kiedy jest najlepszy czas na zarabianie opcji na akcje w transakcjach

Wydaje mi się, że takie szybkie sprzedawanie to może być błąd, ale robię to dla własnego komfortu psychicznego. Uroki dźwigni… Dlaczego analiza techniczna się sprawdza? Dodam tylko na wszelki wypadek, że sygnałów, które wymieniłem wyżej, jest jeszcze cała gama.

Od najróżniejszych wskaźników i oscylatorów, przez fale Elliotta i zniesienia Fibonacciego, po chmurę Ichimoku. Nie ma sensu ich tu opisywać, bo zostało to już wielokrotnie zrobione i wszystko jest dostępne w książkach oraz w internecie. Ja pokazałem tylko najprostsze metody, którymi sam posługuję się na co dzień, i które sprawdzają się od dziesiątek lat. Analiza techniczna wcale nie musi być skomplikowana, żeby była skuteczna. Jak to więc możliwe, że powyższe sygnały w dalszym ciągu się sprawdzają, skoro wie już o nich cały świat?

No cóż, one często sprawdzają się właśnie dlatego, że wie o nich cały świat. Wykres cenowy instrumentu widzimy nie tylko my, ale także wszyscy inni inwestorzy. Co więcej, oni widzą dokładnie ten sam wykres, który widzimy i my. W dodatku znają te same tajniki analizy technicznej, które i my Daily Choice Strategy. O co więc chodzi?

Ano o to, że właśnie dzięki temu wskazania analizy technicznej często działają jak samospełniająca się przepowiednia. Jeśli wszystkie znaki na niebie Pilna strategia handlu wystawcami wskazują na wykresie, że nastąpi jakaś korekta lub spadek, to każdy inwestor jak świat długi i szeroki jest tego w pełni świadomy, bo widzi ten sam wykres. Kto więc przy zdrowych zmysłach zdecyduje się, aby w takim ryzykownym momencie wejść w transakcję?

Większość raczej uzna, że jest to dobry moment, aby zrealizować zyski i pozbyć się w tym miejscu swoich pozycji na wypadek, gdyby to właśnie był lokalny szczyt notowań.

Giełda dla zielonych – podstawy inwestowania dla bardzo początkujących

W efekcie tej wyprzedaży kurs instrumentu spada sprawiając, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia ze szczytem. Czy analiza techniczna wskazuje dobre miejsca do grania na spadki? Jeśli zatem wszystkie powyższe sygnały podpowiadają, w którym miejscu wystąpi górka, to czy nie warto wtedy czasem nie tylko zamknąć swoją zyskowną pozycję, ale także chwilę później zagrać na spadki?

No coż. Ja staram się ograniczać granie Kiedy jest najlepszy czas na zarabianie opcji na akcje w transakcjach w silnych trendach wzrostowych, nawet w sytuacjach, w których wykres i analiza techniczna podpowiadają, że to dobry moment. Te wszystkie sygnały, nawet jeśli występują łącznie, są bardzo mocne do tego, aby zamknąć zyskowną transakcję, jednak same w sobie zbyt słabe, aby od razu grać na spadki.

  1. Inwestowanie w akcje – ważne sprawy na początek | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
  2. Mnożnik to jednostka pieniężna, przez którą mnożąc kurs instrumentu bazowego można ustalić wartość kontraktu.
  3. Giełda dla zielonych – podstawy inwestowania dla bardzo początkujących – doradcy-restrukturyzacja.pl
  4. Kto jest kim na giełdzie i co się tam dzieje | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
  5. System handlu aukcjami
  6. Kiedy wychodzić z udanej inwestycji? Dobry moment wskaże analiza techniczna - Trading For a Living
  7. Tabela opcji Udostepniania Transakcje

Oscylatory na przykład w bardzo silnych trendach często pokazują wiele szczytów pod rząd, zanim nastąpi spadek kursu.

Takie fałszywe sygnały potrafią wymazać wszystkie zyski z zamkniętej przed chwilą pozycji, dlatego ja staram się tego unikać.

Kiedy jest najlepszy czas na zarabianie opcji na akcje w transakcjach

Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja, jeśli wskazania analizy technicznej połączone są z jakimiś przesłankami fundamentalnymi. Wtedy rzeczywiście pojawiają się idealne okoliczności do zagrania na spadki i ja w takich właśnie momentach wchodzę na rynek.

Na koniec warto może jeszcze raz przypomnieć, że to wszystko odnosi się wyłącznie do transakcji spekulacyjnych.

Absolutnie nie należy stosować tych sygnałów jako jedynych powodów wyjścia z długoterminowych inwestycji. Co innego, jeśli chcemy zamknąć długoterminową inwestycję z przyczyn fundamentalnych i na podstawie przesłanek merytorycznych.

Wtedy jak najbardziej powinniśmy użyć analizy technicznej i wszystkich powyższych wskazań do tego, żeby wybrać odpowiedni moment wyjścia w okolicach lokalnej górki. Powinieneś przeczytać także:.